招商银行CBS是招商银行自行设计开发的与网上“企业银行”紧密兼容的专业化资金管理平台系统。该系统结合新一代财资管理理念，围绕提升企业精细化管理和快速决策能力，多维度实施系统结构和流程整合，实现真正意义上的跨银行集团现金集中管理。

  此次接口项目的项目目标：将招商银行CBS与企业内部的SAPB1 系统连接，将费控系统和企业内部的SAPB1 系统链接，构建财务收付款自动化业务流程。

实现的财务需求的业务场景为：

2. 支持将SAP系统里的供应商的付款申请对接到资金系统。

4. 支持客户的回款对接到SAP系统。

6. 支持集团内部以及分子公司之间的资金划拨对接到SAP系统。

8. 支持集团的报销系统里员工报销对接到SAP系统。

易快报费控系统和SAP集成开发：

2. SAP系统里的科目表、项目、辅助核算等主数据按天进行同步给易快报系统

4. 费控系统和SAP系统中的科目，费用类型等对照表开发

6. 易快报费控系统里的报销数据，实时传给SAP系统，生成SAP的费用报销凭证

招商银行CBS资金系统和SAP集成开发：

2. SAP里的供应商付款申请审核后实时同步到CBS系统进行对外付款，财务人员在CBS系统里进行二次审核，然后正式对供应商进行付款

4. SAP定时接收CBS的付款流水生成SAP系统的付款单，同时自动生成付款凭证

6. SAP定时接收CBS客户的付款流水，写入到SAP系统的收款流水单

8. SAP系统自动匹配客户的流水信息，由财务人员复核并批量生成SAP的收款单，同时自动生成收款凭证

10. 如果由于客户的付款账户名称和SAP中的客户名称没有自动匹配上的，则财务人为核对相关信息，然后再进行二次匹配，然后再生成SAP的收款单，同时自动生成收款凭证

12. 中油优艺集团内部的资金调拨以及收付款，SAP定时自动获取银行流水信息，自动匹配会计科目等信息，由财务人员复核并批量自动生成SAP的财务凭证

此次接口开发项目成果说明：

2. 将所有报销业务电子化，全面取消纸质报销单，节能环保

4. 根据中油优艺的财务管理要求自动生成SAP的费用报销凭证，大大减轻了财务人员的手工填制报销凭证的工作量和错误率

6. 集团资金统一管理，对外和对内的所有收付款凭证全部按照财务管理要求自动生成SAP的收付款及财务凭证，大大减轻了财务人员的手工填制收付款凭证的工作量和错误率。

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